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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 148.00 | 10 148.00 | 1 887 000.00 | 1 897 148.00 |
BZ Autres créances | 2 471 791.00 | | 2 471 791.00 | 2 471 791.00 |
CF Disponibilités | 86 063.00 | | 86 063.00 | 86 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 854.00 | | 2 557 854.00 | 2 557 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 002.00 | 10 148.00 | 4 444 854.00 | 4 455 002.00 |
CU Autres participations | 1 897 148.00 | 10 148.00 | 1 887 000.00 | 1 897 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 171 830.00 | 493 958.00 | | 171 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 867.00 | -322 128.00 | | -166 867.00 |
DL TOTAL (I) | 13 212.00 | 180 080.00 | | 13 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 331 551.00 | 1 198 386.00 | | 1 331 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 331 551.00 | 1 198 386.00 | | 1 331 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 177.00 | 2 859 441.00 | | 2 915 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 907.00 | 33 706.00 | | 10 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
EA Autres dettes | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 091.00 | 2 905 889.00 | | 3 100 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 854.00 | 4 284 354.00 | | 4 444 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 091.00 | 2 110 657.00 | | 3 100 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 768.00 | -80 076.00 | | -48 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 867.00 | 322 128.00 | | 166 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 867.00 | -322 128.00 | | -166 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 148.00 | | | 1 897 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 148.00 | | | 1 897 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 198 386.00 | 133 165.00 | | 1 198 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 534.00 | 133 165.00 | | 1 208 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 133 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 308.00 | 993 308.00 | | 993 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 266.00 | 161 266.00 | | 161 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 312 889.00 | | | 2 312 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 869.00 | 1 921 869.00 | | 1 921 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 902.00 | | | 158 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 791.00 | 2 471 791.00 | | 2 471 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 091.00 | 3 100 091.00 | | 3 100 091.00 |