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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 873.00 | 9 127.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 809.00 | 18 316.00 | 38 493.00 | 56 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 230.00 | 21 549.00 | 47 681.00 | 69 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 288.00 | | 137 288.00 | 137 288.00 |
BZ Autres créances | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CF Disponibilités | 94 663.00 | | 94 663.00 | 94 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 497.00 | | 264 497.00 | 264 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 727.00 | 21 549.00 | 312 178.00 | 333 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 091.00 | 76 767.00 | | 83 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 572.00 | 52 324.00 | | 58 572.00 |
DL TOTAL (I) | 150 462.00 | 137 891.00 | | 150 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 753.00 | 32 666.00 | | 30 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | 10 227.00 | | 5 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 445.00 | 41 709.00 | | 29 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 904.00 | 123 691.00 | | 95 904.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 119.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 715.00 | 208 412.00 | | 161 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 178.00 | 346 302.00 | | 312 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 412.00 | 185 802.00 | | 143 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 786.00 | | 986 786.00 | 986 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 786.00 | | 986 786.00 | 986 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 927.00 | 12 477.00 | | 12 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 17 967.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 17 967.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 90.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 18 113.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | -146.00 | | 3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 6 646.00 | | 12 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 713.00 | 1 008 078.00 | | 1 009 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 141.00 | 955 754.00 | | 951 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 572.00 | 52 324.00 | | 58 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 703.00 | 91 035.00 | | 94 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 202.00 | | 13 393.00 | 57 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 69 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 68 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 781.00 | | 13 393.00 | 56 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 610.00 | 16 304.00 | 1 365.00 | 6 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 16.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | 16 288.00 | 1 365.00 | 6 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 753.00 | 12 450.00 | 18 303.00 | 30 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VP Divers | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 894.00 | 169 834.00 | 60.00 | 169 894.00 |
VW T.V.A. | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 715.00 | 143 412.00 | 18 303.00 | 161 715.00 |