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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 672.00 | 10 604.00 | 3 068.00 | 13 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 787.00 | 15 896.00 | 3 891.00 | 19 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 940.00 | 26 861.00 | 43 079.00 | 69 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 773.00 | | 149 773.00 | 149 773.00 |
BZ Autres créances | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CF Disponibilités | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 783.00 | | 232 783.00 | 232 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 723.00 | 26 861.00 | 275 862.00 | 302 723.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 364.00 | 98 382.00 | | 106 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 168.00 | 57 982.00 | | -4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 110 996.00 | 165 164.00 | | 110 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 901.00 | 17 491.00 | | 5 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 183.00 | 44 447.00 | | 58 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 783.00 | 113 717.00 | | 85 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 866.00 | 175 656.00 | | 164 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 862.00 | 340 820.00 | | 275 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 866.00 | 175 656.00 | | 164 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 745.00 | | 825 745.00 | 825 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 745.00 | | 825 745.00 | 825 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 976.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 16 283.00 | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 917.00 | 89 534.00 | | 25 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 917.00 | 89 534.00 | | 25 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 723.00 | 17 191.00 | | 28 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 130.00 | 17 191.00 | | 30 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 213.00 | 72 343.00 | | -4 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 716.00 | 1 082 602.00 | | 852 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 883.00 | 1 024 620.00 | | 856 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 168.00 | 57 982.00 | | -4 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 614.00 | 102 458.00 | | 97 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 228.00 | | 31 508.00 | 71 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 796.00 | 69 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 796.00 | 33 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 762.00 | | 27 493.00 | 38 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 4 015.00 | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 958.00 | 8 976.00 | 4 073.00 | 21 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 597.00 | 8 976.00 | 4 073.00 | 21 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 149 773.00 | 149 773.00 | | 149 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 723.00 | 191 663.00 | 6 060.00 | 197 723.00 |
VW T.V.A. | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 866.00 | 164 866.00 | | 164 866.00 |