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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 5 926.00 | 6 074.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 488.00 | 50 509.00 | 37 978.00 | 88 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 909.00 | 56 797.00 | 44 112.00 | 100 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 226.00 | 1 340.00 | 249 886.00 | 251 226.00 |
BZ Autres créances | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
CF Disponibilités | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 190.00 | 1 340.00 | 350 850.00 | 352 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 099.00 | 58 137.00 | 394 962.00 | 453 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 950.00 | 83 662.00 | | 83 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 814.00 | 51 487.00 | | 65 814.00 |
DL TOTAL (I) | 158 563.00 | 143 950.00 | | 158 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 482.00 | 18 303.00 | | 25 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 779.00 | 56 784.00 | | 62 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 983.00 | 116 345.00 | | 144 983.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 600.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 399.00 | 192 032.00 | | 236 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 962.00 | 335 982.00 | | 394 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 830.00 | 183 012.00 | | 226 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 185.00 | 1 275.00 | 1 161 460.00 | 1 160 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 185.00 | 1 275.00 | 1 161 460.00 | 1 160 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 484.00 | 13 460.00 | | 33 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | 6 800.00 | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 250.00 | 7 708.00 | | 20 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 6 394.00 | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | 6 394.00 | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 343.00 | 1 314.00 | | 12 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 7 045.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 539.00 | 1 038 786.00 | | 1 220 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 726.00 | 987 298.00 | | 1 154 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 814.00 | 51 487.00 | | 65 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 889.00 | 83 692.00 | | 91 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 070.00 | | 38 628.00 | 69 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 789.00 | 100 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | 100 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 649.00 | | 38 628.00 | 68 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 501.00 | 20 402.00 | 1 106.00 | 37 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 140.00 | 20 402.00 | 1 106.00 | 37 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 248 754.00 | 248 754.00 | | 248 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 482.00 | 15 913.00 | 9 569.00 | 25 482.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VP Divers | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 239.00 | 301 707.00 | 2 532.00 | 304 239.00 |
VW T.V.A. | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 399.00 | 226 830.00 | 9 569.00 | 236 399.00 |