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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 7 427.00 | 4 573.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 845.00 | 68 209.00 | 26 636.00 | 94 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 311.00 | 75 997.00 | 61 314.00 | 137 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 208.00 | 175.00 | 185 033.00 | 185 208.00 |
BZ Autres créances | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CF Disponibilités | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 130.00 | 175.00 | 274 955.00 | 275 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 441.00 | 76 172.00 | 336 270.00 | 412 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 763.00 | 83 950.00 | | 85 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 619.00 | 65 814.00 | | 12 619.00 |
DL TOTAL (I) | 107 182.00 | 158 563.00 | | 107 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 454.00 | 25 482.00 | | 35 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | 69.00 | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 353.00 | 62 779.00 | | 65 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 536.00 | 144 983.00 | | 123 536.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 3 086.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 088.00 | 236 399.00 | | 229 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 270.00 | 394 962.00 | | 336 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 007.00 | 226 830.00 | | 211 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 909.00 | | 38 868.00 | 100 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 137 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 106 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | 30 000.00 | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 488.00 | | 8 823.00 | 100 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 45.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 797.00 | 21 665.00 | 2 465.00 | 56 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 436.00 | 21 665.00 | 2 465.00 | 56 436.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82.00 | | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 184 788.00 | 184 788.00 | | 184 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 454.00 | 17 373.00 | 18 081.00 | 35 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 949.00 | 230 469.00 | 480.00 | 230 949.00 |
VW T.V.A. | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 088.00 | 211 007.00 | 18 081.00 | 229 088.00 |