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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 4 426.00 | 7 574.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 649.00 | 32 714.00 | 23 935.00 | 56 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 070.00 | 37 501.00 | 31 569.00 | 69 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 819.00 | 2 310.00 | 211 509.00 | 213 819.00 |
BZ Autres créances | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CF Disponibilités | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 723.00 | 2 310.00 | 304 413.00 | 306 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 793.00 | 39 811.00 | 335 982.00 | 375 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 662.00 | 83 091.00 | | 83 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 487.00 | 58 572.00 | | 51 487.00 |
DL TOTAL (I) | 143 950.00 | 150 462.00 | | 143 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 303.00 | 30 753.00 | | 18 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 784.00 | 29 445.00 | | 56 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 345.00 | 95 904.00 | | 116 345.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 552.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 032.00 | 161 715.00 | | 192 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 982.00 | 312 178.00 | | 335 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 012.00 | 143 412.00 | | 183 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 230.00 | | 852.00 | 69 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 69 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 68 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 809.00 | | 852.00 | 68 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 549.00 | 16 964.00 | 1 012.00 | 21 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 188.00 | 16 964.00 | 1 012.00 | 21 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 211 047.00 | | | 211 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 303.00 | 9 284.00 | 9 020.00 | 18 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VP Divers | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 833.00 | 258 001.00 | 2 832.00 | 260 833.00 |
VW T.V.A. | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 032.00 | 183 012.00 | 9 020.00 | 192 032.00 |