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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 8 927.00 | 3 073.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 762.00 | 12 670.00 | 14 092.00 | 26 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 228.00 | 21 958.00 | 49 270.00 | 71 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 872.00 | | 120 872.00 | 120 872.00 |
BZ Autres créances | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CF Disponibilités | 159 058.00 | | 159 058.00 | 159 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 675.00 | | 292 675.00 | 292 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 903.00 | 21 958.00 | 341 945.00 | 363 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 382.00 | 85 763.00 | | 98 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 982.00 | 12 619.00 | | 57 982.00 |
DL TOTAL (I) | 165 164.00 | 107 182.00 | | 165 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 491.00 | 35 454.00 | | 17 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 572.00 | 65 353.00 | | 45 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 717.00 | 123 536.00 | | 113 717.00 |
EA Autres dettes | | 1 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 781.00 | 229 088.00 | | 176 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 945.00 | 336 270.00 | | 341 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 880.00 | 211 007.00 | | 170 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 160.00 | | 968 160.00 | 968 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 160.00 | | 968 160.00 | 968 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 283.00 | 24 099.00 | | 16 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 534.00 | 11 000.00 | | 89 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 534.00 | 11 000.00 | | 89 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 191.00 | 3 508.00 | | 17 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 343.00 | 7 492.00 | | 72 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 2 344.00 | | 16 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 602.00 | 1 173 658.00 | | 1 082 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 620.00 | 1 161 039.00 | | 1 024 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 982.00 | 12 619.00 | | 57 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 791.00 | 74 254.00 | | 72 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 311.00 | | 17 214.00 | 137 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 298.00 | 71 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 298.00 | 38 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 845.00 | | 15 214.00 | 106 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 2 000.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 997.00 | 12 068.00 | 66 106.00 | 75 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 636.00 | 12 068.00 | 66 106.00 | 75 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 491.00 | 11 591.00 | 5 901.00 | 17 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 678.00 | 133 618.00 | 2 060.00 | 135 678.00 |
VW T.V.A. | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 781.00 | 170 880.00 | 5 901.00 | 176 781.00 |