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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 285 250.00 | | 285 250.00 | 285 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 179.00 | 15 708.00 | 2 470.00 | 18 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 418.00 | 276 051.00 | 442 368.00 | 718 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 142 463.00 | | 1 142 463.00 | 1 142 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 324 713.00 | 294 727.00 | 2 029 986.00 | 2 324 713.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 676.00 | | 1 021 676.00 | 1 021 676.00 |
CF Disponibilités | 878 717.00 | | 878 717.00 | 878 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 325.00 | | 1 907 325.00 | 1 907 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 039.00 | 294 727.00 | 3 937 311.00 | 4 232 039.00 |
CU Autres participations | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 846 542.00 | 1 378 527.00 | | 1 846 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 909.00 | 468 015.00 | | 558 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 451.00 | 2 286 542.00 | | 2 845 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 486.00 | 224 112.00 | | 297 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 317.00 | 505 104.00 | | 496 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 776.00 | 135 331.00 | | 200 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 266.00 | 76 732.00 | | 97 266.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 860.00 | 941 278.00 | | 1 091 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 311.00 | 3 227 821.00 | | 3 937 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 539.00 | 818 255.00 | | 872 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 270.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 589.00 | | | 2 032 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 872.00 | | | 512 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 498.00 | | | 1 231 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 823.00 | 75 922.00 | 18.00 | 218 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 838.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 693.00 | 75 084.00 | 18.00 | 216 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 317.00 | 496 317.00 | | 496 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 776.00 | 200 776.00 | | 200 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 142 463.00 | | | 1 142 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 486.00 | 78 165.00 | 185 372.00 | 297 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 395.00 | 6 932.00 | 1 142 463.00 | 1 149 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 860.00 | 872 539.00 | 185 372.00 | 1 091 860.00 |