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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 285 250.00 | | 285 250.00 | 285 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 341.00 | 20 348.00 | 8 993.00 | 29 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 240.00 | 515 539.00 | 236 702.00 | 752 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 374 253.00 | | 1 374 253.00 | 1 374 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 487.00 | 538 855.00 | 2 062 633.00 | 2 601 487.00 |
BZ Autres créances | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
CF Disponibilités | 1 697 687.00 | | 1 697 687.00 | 1 697 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 272.00 | | 1 787 272.00 | 1 787 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 760.00 | 538 855.00 | 3 849 905.00 | 4 388 760.00 |
CU Autres participations | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 937 627.00 | 1 656 827.00 | | 937 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 014.00 | 530 800.00 | | 739 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 641.00 | 2 627 627.00 | | 2 116 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 171.00 | 146 278.00 | | 94 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 645.00 | 1 688 601.00 | | 1 159 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 807.00 | 188 225.00 | | 184 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 609.00 | 498 985.00 | | 294 609.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 264.00 | 2 522 121.00 | | 1 733 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 905.00 | 5 149 748.00 | | 3 849 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 591.00 | 91 053.00 | | 1 670 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 385.00 | | 81 103.00 | 2 520 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 601 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 218.00 | | | 288 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 833.00 | | 20 748.00 | 760 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 333.00 | | 60 355.00 | 1 471 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 766.00 | 81 088.00 | | 457 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 798.00 | 81 088.00 | | 454 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 645.00 | 1 159 645.00 | | 1 159 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 807.00 | 184 807.00 | | 184 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 609.00 | 294 609.00 | | 294 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 374 253.00 | | 1 374 253.00 | 1 374 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 135.00 | 28 463.00 | 62 672.00 | 91 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 930.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 838.00 | 89 585.00 | 1 374 253.00 | 1 463 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 264.00 | 1 670 591.00 | 62 672.00 | 1 733 264.00 |