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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 285 250.00 | | 285 250.00 | 285 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 364.00 | 18 097.00 | 4 267.00 | 22 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 469.00 | 436 701.00 | 301 768.00 | 738 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313 898.00 | | 1 313 898.00 | 1 313 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 385.00 | 457 766.00 | 2 062 618.00 | 2 520 385.00 |
BZ Autres créances | 113 798.00 | | 113 798.00 | 113 798.00 |
CF Disponibilités | 2 970 722.00 | | 2 970 722.00 | 2 970 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 129.00 | | 3 087 129.00 | 3 087 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 514.00 | 457 766.00 | 5 149 748.00 | 5 607 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 827.00 | 2 405 451.00 | | 1 656 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 800.00 | 751 376.00 | | 530 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 627.00 | 3 596 827.00 | | 2 627 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 278.00 | 219 525.00 | | 146 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 601.00 | 484 806.00 | | 1 688 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 225.00 | 186 396.00 | | 188 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 985.00 | 168 535.00 | | 498 985.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 121.00 | 1 059 293.00 | | 2 522 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 748.00 | 4 656 120.00 | | 5 149 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 053.00 | 913 146.00 | | 91 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 783.00 | | 10 602.00 | 2 509 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 218.00 | | | 288 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 231.00 | | 10 602.00 | 750 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 333.00 | | | 1 471 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 456.00 | 81 310.00 | | 376 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 488.00 | 81 310.00 | | 373 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688 601.00 | 1 688 601.00 | | 1 688 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 225.00 | 188 225.00 | | 188 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 313 898.00 | | 1 313 898.00 | 1 313 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 278.00 | 55 225.00 | 91 053.00 | 146 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
VP Divers | 113 798.00 | 113 798.00 | | 113 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 985.00 | 498 985.00 | | 498 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 305.00 | 116 407.00 | 1 313 898.00 | 1 430 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 121.00 | 2 431 068.00 | 91 053.00 | 2 522 121.00 |