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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 285 250.00 | | 285 250.00 | 285 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 780.00 | 27 882.00 | 10 899.00 | 38 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 203.00 | 616 036.00 | 158 167.00 | 774 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 417 431.00 | | 1 417 431.00 | 1 417 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 190.00 | 646 886.00 | 2 030 304.00 | 2 677 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 2 089 883.00 | | 2 089 883.00 | 2 089 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 897.00 | | 2 135 897.00 | 2 135 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 087.00 | 646 886.00 | 4 166 201.00 | 4 813 087.00 |
CU Autres participations | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 836 184.00 | 976 641.00 | | 836 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 122.00 | 859 543.00 | | 1 256 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 306.00 | 2 276 184.00 | | 2 532 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 699.00 | 717 440.00 | | 48 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 221.00 | 1 429 998.00 | | 1 059 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 996.00 | 225 122.00 | | 252 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 949.00 | 93 446.00 | | 272 949.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 894.00 | 2 466 006.00 | | 1 633 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 201.00 | 4 742 191.00 | | 4 166 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 936.00 | 1 777 363.00 | | 1 008 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 221.00 | | 45 969.00 | 2 631 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 677 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 218.00 | | | 288 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 876.00 | | 19 229.00 | 794 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 126.00 | | 26 740.00 | 1 548 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 740.00 | 45 146.00 | | 601 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 771.00 | 45 146.00 | | 598 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 221.00 | 453 837.00 | | 1 059 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 996.00 | 252 996.00 | | 252 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 949.00 | 272 949.00 | | 272 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 417 431.00 | | 1 417 431.00 | 1 417 431.00 |
UX Autres créances clients | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 699.00 | 29 125.00 | 19 574.00 | 48 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 723.00 | | | 668 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 445.00 | 40 014.00 | 1 417 431.00 | 1 457 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 894.00 | 1 008 936.00 | 19 574.00 | 1 633 894.00 |