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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 285 250.00 | | 285 250.00 | 285 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 957.00 | 23 903.00 | 11 054.00 | 34 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 797.00 | 574 869.00 | 183 928.00 | 758 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 390 691.00 | | 1 390 691.00 | 1 390 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 221.00 | 601 740.00 | 2 029 481.00 | 2 631 221.00 |
BZ Autres créances | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
CF Disponibilités | 2 584 433.00 | | 2 584 433.00 | 2 584 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 709.00 | | 2 712 709.00 | 2 712 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 930.00 | 601 740.00 | 4 742 191.00 | 5 343 930.00 |
CU Autres participations | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 976 641.00 | 937 627.00 | | 976 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 543.00 | 739 014.00 | | 859 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 184.00 | 2 116 641.00 | | 2 276 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 440.00 | 94 171.00 | | 717 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 998.00 | 1 159 645.00 | | 1 429 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 122.00 | 184 807.00 | | 225 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 446.00 | 294 609.00 | | 93 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 466 006.00 | 1 733 265.00 | | 2 466 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 191.00 | 3 849 905.00 | | 4 742 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 363.00 | 1 670 591.00 | | 1 777 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 487.00 | | 31 150.00 | 2 601 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 2 631 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 794 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 218.00 | | | 288 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 581.00 | | 14 711.00 | 781 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 688.00 | | 16 438.00 | 1 531 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 855.00 | 62 936.00 | 51.00 | 538 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 886.00 | 62 936.00 | 51.00 | 535 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429 998.00 | 1 429 998.00 | | 1 429 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 122.00 | 225 122.00 | | 225 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 390 691.00 | | 1 390 691.00 | 1 390 691.00 |
UX Autres créances clients | 111 477.00 | 111 477.00 | | 111 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 440.00 | 28 796.00 | 688 643.00 | 717 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 967.00 | 128 275.00 | 1 390 691.00 | 1 518 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 006.00 | 1 777 363.00 | 688 643.00 | 2 466 006.00 |