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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 285 250.00 | | 285 250.00 | 285 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 917.00 | 16 727.00 | 2 191.00 | 18 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 314.00 | 356 761.00 | 374 553.00 | 731 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 224 813.00 | | 1 224 813.00 | 1 224 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 698.00 | 376 456.00 | 2 044 242.00 | 2 420 698.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 609 001.00 | | 2 609 001.00 | 2 609 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 878.00 | | 2 611 878.00 | 2 611 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 576.00 | 376 456.00 | 4 656 120.00 | 5 032 576.00 |
CU Autres participations | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 405 451.00 | 1 846 542.00 | | 2 405 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 376.00 | 558 909.00 | | 751 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 827.00 | 2 845 451.00 | | 3 596 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 525.00 | 297 486.00 | | 219 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 806.00 | 496 317.00 | | 484 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 396.00 | 200 776.00 | | 186 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 535.00 | 97 266.00 | | 168 535.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 15.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 293.00 | 1 091 860.00 | | 1 059 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 120.00 | 3 937 311.00 | | 4 656 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 146.00 | 872 539.00 | | 913 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 713.00 | | | 2 324 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 597.00 | | | 736 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 898.00 | | | 1 299 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 727.00 | 81 729.00 | | 294 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 759.00 | 81 729.00 | | 291 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 806.00 | 484 806.00 | | 484 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 396.00 | 186 396.00 | | 186 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 224 813.00 | | | 1 224 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 525.00 | 73 379.00 | 141 267.00 | 219 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 535.00 | 168 535.00 | | 168 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 689.00 | 2 876.00 | 1 224 813.00 | 1 227 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 293.00 | 913 146.00 | 141 267.00 | 1 059 293.00 |