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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 059.00 | 882.00 | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 855.00 | 595.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 854.00 | 72 474.00 | 40 380.00 | 112 854.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 951.00 | 75 387.00 | 47 563.00 | 122 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 914.00 | | 183 914.00 | 183 914.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 321 219.00 | | 321 219.00 | 321 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 566.00 | | 534 566.00 | 534 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 517.00 | 75 387.00 | 582 130.00 | 657 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 176.00 | 186 938.00 | | 202 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 554.00 | 15 238.00 | | 16 554.00 |
DL TOTAL (I) | 240 731.00 | 224 177.00 | | 240 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 277.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 456.00 | 11 456.00 | | 31 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 456.00 | 22 733.00 | | 31 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 19 092.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 710.00 | 130 027.00 | | 133 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 700.00 | 34 474.00 | | 73 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 592.00 | 87 082.00 | | 100 592.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 943.00 | 270 674.00 | | 309 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 130.00 | 517 584.00 | | 582 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 687.00 | | 27 234.00 | 117 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891.00 | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 970.00 | 122 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 079.00 | 115 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 164.00 | | 27 218.00 | 109 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582.00 | | 15.00 | 6 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 726.00 | 20 223.00 | 20 562.00 | 75 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 504.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 172.00 | 19 719.00 | 20 562.00 | 75 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 733.00 | 20 000.00 | 11 277.00 | 22 733.00 |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 923.00 | 20 000.00 | 11 467.00 | 22 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 11 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 183 914.00 | | | 183 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 133 710.00 | 133 710.00 | | 133 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VP Divers | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 054.00 | 213 347.00 | 5 707.00 | 219 054.00 |
VW T.V.A. | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 943.00 | 309 943.00 | | 309 943.00 |