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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 678.00 | 111 146.00 | 77 532.00 | 188 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 316.00 | 112 657.00 | 79 658.00 | 192 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 503.00 | | 237 503.00 | 237 503.00 |
BZ Autres créances | 105 745.00 | | 105 745.00 | 105 745.00 |
CF Disponibilités | 452 152.00 | | 452 152.00 | 452 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 036.00 | | 805 036.00 | 805 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 352.00 | 112 657.00 | 884 695.00 | 997 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 577.00 | 230 022.00 | | 243 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 277.00 | 15 554.00 | | 11 277.00 |
DL TOTAL (I) | 276 853.00 | 267 577.00 | | 276 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 456.00 | 156 456.00 | | 113 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 456.00 | 156 456.00 | | 113 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 671.00 | 33 028.00 | | 44 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 499.00 | 229 940.00 | | 231 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 527.00 | 56 653.00 | | 64 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 789.00 | 137 155.00 | | 150 789.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 2 100.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 385.00 | 458 876.00 | | 494 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 695.00 | 882 909.00 | | 884 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 281.00 | | 41 329.00 | 182 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 295.00 | 192 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 695.00 | 188 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 086.00 | | 41 287.00 | 178 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 42.00 | 2 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 553.00 | 34 194.00 | 25 090.00 | 103 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 042.00 | 34 194.00 | 25 090.00 | 102 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 456.00 | 2 000.00 | 45 000.00 | 156 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 456.00 | 2 000.00 | 45 000.00 | 156 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UP Prêts | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 237 503.00 | 237 503.00 | | 237 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VC Groupe et associés | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 671.00 | 24 422.00 | 20 249.00 | 44 671.00 |
VI Groupe et associés | 231 499.00 | 231 499.00 | | 231 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 230.00 | 352 203.00 | 2 026.00 | 354 230.00 |
VW T.V.A. | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 385.00 | 474 136.00 | 20 249.00 | 494 385.00 |