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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 562.00 | 377.00 | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 144.00 | 87 151.00 | 27 992.00 | 115 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 200.00 | 88 713.00 | 31 486.00 | 120 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 222.00 | 4 513.00 | 225 708.00 | 230 222.00 |
BZ Autres créances | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CF Disponibilités | 415 503.00 | | 415 503.00 | 415 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 564.00 | 4 513.00 | 691 050.00 | 695 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 765.00 | 93 227.00 | 722 537.00 | 815 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 730.00 | 202 176.00 | | 218 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 291.00 | 16 554.00 | | 13 291.00 |
DL TOTAL (I) | 254 022.00 | 240 730.00 | | 254 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 629.00 | 31 456.00 | | 135 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 629.00 | 31 456.00 | | 135 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 791.00 | 593.00 | | 8 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 624.00 | 133 709.00 | | 124 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 078.00 | 73 699.00 | | 73 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 291.00 | 100 591.00 | | 126 291.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 348.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 885.00 | 309 942.00 | | 332 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 537.00 | 582 129.00 | | 722 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 951.00 | | 19 522.00 | 122 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 691.00 | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 273.00 | 120 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 581.00 | 115 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 304.00 | | 16 422.00 | 115 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | 3 100.00 | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 387.00 | 21 586.00 | 8 259.00 | 75 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 504.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 329.00 | 21 082.00 | 8 259.00 | 74 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 456.00 | 104 173.00 | | 31 456.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 456.00 | 108 687.00 | | 31 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 224 806.00 | | | 224 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VC Groupe et associés | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VI Groupe et associés | 124 624.00 | 124 624.00 | | 124 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 077.00 | 277 061.00 | 3 016.00 | 280 077.00 |
VW T.V.A. | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 886.00 | 332 886.00 | | 332 886.00 |