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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 082.00 | 126 395.00 | 92 687.00 | 219 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 223.00 | 127 906.00 | 97 316.00 | 225 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 995.00 | | 150 995.00 | 150 995.00 |
BZ Autres créances | 104 859.00 | | 104 859.00 | 104 859.00 |
CF Disponibilités | 668 982.00 | | 668 982.00 | 668 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 513.00 | | 931 513.00 | 931 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 735.00 | 127 906.00 | 1 028 829.00 | 1 156 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 853.00 | 243 577.00 | | 172 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 786.00 | 11 277.00 | | 22 786.00 |
DL TOTAL (I) | 297 639.00 | 276 853.00 | | 297 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 350.00 | 44 671.00 | | 185 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 846.00 | 231 499.00 | | 195 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 672.00 | 64 527.00 | | 45 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 765.00 | 150 789.00 | | 190 765.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 900.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 733.00 | 494 385.00 | | 617 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 829.00 | 884 695.00 | | 1 028 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 316.00 | | 62 941.00 | 192 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 034.00 | 225 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 219 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 678.00 | | 60 404.00 | 188 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 537.00 | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 657.00 | 45 249.00 | 30 000.00 | 112 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 146.00 | 45 249.00 | 30 000.00 | 111 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 374.00 | 120 374.00 | | 120 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 1 800.00 | 700.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 150 995.00 | 150 995.00 | | 150 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VC Groupe et associés | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 350.00 | 53 122.00 | 132 228.00 | 185 350.00 |
VI Groupe et associés | 195 846.00 | 195 846.00 | | 195 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VP Divers | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 145.00 | 263 415.00 | 2 729.00 | 266 145.00 |
VW T.V.A. | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 733.00 | 485 505.00 | 132 228.00 | 617 733.00 |