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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 053.00 | 163 921.00 | 78 132.00 | 242 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 971.00 | 163 921.00 | 81 050.00 | 244 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 308.00 | | 251 308.00 | 251 308.00 |
BZ Autres créances | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
CF Disponibilités | 517 839.00 | | 517 839.00 | 517 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 691.00 | | 909 691.00 | 909 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 662.00 | 163 921.00 | 990 741.00 | 1 154 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 639.00 | 172 853.00 | | 170 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 22 786.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 274 779.00 | 297 639.00 | | 274 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 456.00 | 113 456.00 | | 137 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 456.00 | 113 456.00 | | 137 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 228.00 | 185 350.00 | | 132 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 269.00 | 195 846.00 | | 176 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 580.00 | 45 672.00 | | 76 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 328.00 | 190 765.00 | | 193 328.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 505.00 | 617 733.00 | | 578 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 741.00 | 1 028 829.00 | | 990 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 223.00 | | 29 615.00 | 225 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 811.00 | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 244 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 544.00 | 242 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 082.00 | | 29 515.00 | 219 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | 100.00 | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 906.00 | 44 070.00 | 8 056.00 | 127 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 395.00 | 44 070.00 | 6 544.00 | 126 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 456.00 | 24 000.00 | | 113 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 456.00 | 24 000.00 | | 113 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 251 308.00 | 251 308.00 | | 251 308.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VC Groupe et associés | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 228.00 | 48 209.00 | 84 018.00 | 132 228.00 |
VI Groupe et associés | 176 269.00 | 176 269.00 | | 176 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
VP Divers | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 670.00 | 392 552.00 | 2 118.00 | 394 670.00 |
VW T.V.A. | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 505.00 | 494 487.00 | 84 018.00 | 578 505.00 |