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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 086.00 | 102 042.00 | 76 044.00 | 178 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 281.00 | 103 553.00 | 78 728.00 | 182 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 871.00 | | 223 871.00 | 223 871.00 |
BZ Autres créances | 140 793.00 | | 140 793.00 | 140 793.00 |
CF Disponibilités | 429 528.00 | | 429 528.00 | 429 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 181.00 | | 804 181.00 | 804 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 462.00 | 103 553.00 | 882 909.00 | 986 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 022.00 | 218 731.00 | | 230 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 554.00 | 13 292.00 | | 15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 267 577.00 | 254 022.00 | | 267 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 456.00 | 135 629.00 | | 156 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 456.00 | 135 629.00 | | 156 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 028.00 | 8 792.00 | | 33 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 940.00 | 124 624.00 | | 229 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 653.00 | 73 079.00 | | 56 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 155.00 | 126 292.00 | | 137 155.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 876.00 | 332 886.00 | | 458 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 909.00 | 722 538.00 | | 882 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 200.00 | | 71 009.00 | 120 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 182 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 099.00 | 178 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 144.00 | | 69 040.00 | 115 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | 1 968.00 | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 714.00 | 21 141.00 | 6 301.00 | 88 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 378.00 | 429.00 | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 151.00 | 20 763.00 | 5 872.00 | 87 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 629.00 | 20 827.00 | | 135 629.00 |
6T Sur comptes clients | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 143.00 | 20 827.00 | 4 514.00 | 140 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 827.00 | 4 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 223 871.00 | 223 871.00 | | 223 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VC Groupe et associés | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 028.00 | 13 218.00 | 19 810.00 | 33 028.00 |
VI Groupe et associés | 229 940.00 | 229 940.00 | | 229 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VP Divers | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 137.00 | 368 553.00 | 2 584.00 | 371 137.00 |
VW T.V.A. | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 876.00 | 439 066.00 | 19 810.00 | 458 876.00 |