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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 102 078.00 | 37 028.00 | 65 050.00 | 102 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 844.00 | 70 373.00 | 9 471.00 | 79 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 998.00 | 121 381.00 | 77 616.00 | 198 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 285.00 | 228 783.00 | 299 502.00 | 528 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BT Marchandises | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CF Disponibilités | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 702.00 | | 124 702.00 | 124 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 987.00 | 228 783.00 | 424 204.00 | 652 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 35 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | 645.00 | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 295.00 | 41 835.00 | | 43 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 089.00 | 13 275.00 | | 10 089.00 |
DL TOTAL (I) | 210 864.00 | 200 755.00 | | 210 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 334.00 | 95 314.00 | | 81 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 911.00 | 33 036.00 | | 29 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 377.00 | 71 662.00 | | 74 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 718.00 | 37 070.00 | | 27 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 340.00 | 237 081.00 | | 213 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 204.00 | 437 836.00 | | 424 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 166.00 | | | 487 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 801.00 | | | 379 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 681.00 | 35 369.00 | 7 268.00 | 200 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 681.00 | 35 369.00 | 7 268.00 | 200 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 334.00 | 47 449.00 | 33 885.00 | 81 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 749.00 | 25 619.00 | 40 130.00 | 65 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 340.00 | 179 455.00 | 33 885.00 | 213 340.00 |