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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 102 078.00 | 62 941.00 | 39 137.00 | 102 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 876.00 | 132 743.00 | 43 133.00 | 175 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 893.00 | 214 764.00 | 40 130.00 | 254 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 432.00 | 410 448.00 | 231 984.00 | 642 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BT Marchandises | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BZ Autres créances | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CF Disponibilités | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 397.00 | | 146 397.00 | 146 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 828.00 | 410 448.00 | 378 381.00 | 788 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CU Autres participations | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 46 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 820.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 887.00 | 46 894.00 | | 40 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 228 601.00 | 243 713.00 | | 228 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 347.00 | 60 773.00 | | 36 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | 7 073.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 385.00 | 92 403.00 | | 77 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 511.00 | 43 417.00 | | 32 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 780.00 | 203 665.00 | | 149 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 381.00 | 447 379.00 | | 378 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 889.00 | | 2 645.00 | 641 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 642 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 532 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 305.00 | | 2 645.00 | 532 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 035.00 | 35 921.00 | 1 509.00 | 376 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 035.00 | 35 921.00 | 1 509.00 | 376 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 347.00 | 23 084.00 | 13 263.00 | 36 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VP Divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 780.00 | 136 517.00 | 13 263.00 | 149 780.00 |