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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 102 078.00 | 47 841.00 | 54 237.00 | 102 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 520.00 | 83 480.00 | 27 040.00 | 110 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 568.00 | 166 654.00 | 33 914.00 | 200 568.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 750.00 | 297 974.00 | 244 776.00 | 542 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BT Marchandises | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BZ Autres créances | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CF Disponibilités | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 896.00 | 297 974.00 | 377 922.00 | 675 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
CU Autres participations | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | 775.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 729.00 | 54 806.00 | | 25 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 653.00 | 7 371.00 | | 4 653.00 |
DL TOTAL (I) | 195 964.00 | 222 953.00 | | 195 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 107.00 | 33 900.00 | | 37 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 281.00 | 21 082.00 | | 41 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 307.00 | 87 186.00 | | 74 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 263.00 | 31 271.00 | | 29 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 958.00 | 173 439.00 | | 181 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 922.00 | 396 392.00 | | 377 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 575.00 | 173 439.00 | | 160 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |