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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 102 078.00 | 42 435.00 | 59 643.00 | 102 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 061.00 | 75 875.00 | 12 187.00 | 88 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 998.00 | 144 214.00 | 54 784.00 | 198 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 722.00 | 262 523.00 | 256 199.00 | 518 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BT Marchandises | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BZ Autres créances | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CF Disponibilités | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 972.00 | 262 523.00 | 397 449.00 | 659 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 47 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | 480.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 806.00 | 43 295.00 | | 54 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 371.00 | 10 089.00 | | 7 371.00 |
DL TOTAL (I) | 222 953.00 | 210 864.00 | | 222 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 900.00 | 81 334.00 | | 33 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 082.00 | 29 911.00 | | 21 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 897.00 | 74 377.00 | | 86 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | 27 718.00 | | 31 271.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 496.00 | 213 340.00 | | 174 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 449.00 | 424 204.00 | | 397 449.00 |