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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 102 078.00 | 58 140.00 | 43 938.00 | 102 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 333.00 | 115 090.00 | 60 243.00 | 175 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 893.00 | 202 806.00 | 52 088.00 | 254 893.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 889.00 | 376 035.00 | 265 854.00 | 641 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BT Marchandises | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CF Disponibilités | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 414.00 | 376 035.00 | 447 379.00 | 823 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CU Autres participations | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 311.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 894.00 | 32 509.00 | | 46 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 1 935.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 243 713.00 | 190 755.00 | | 243 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 773.00 | 121 400.00 | | 60 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 44 711.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 403.00 | 91 036.00 | | 92 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 417.00 | 28 777.00 | | 43 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 665.00 | 285 924.00 | | 203 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 379.00 | 476 679.00 | | 447 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 911.00 | | 6 978.00 | 654 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 641 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 327.00 | | 6 978.00 | 525 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 435.00 | 40 600.00 | | 335 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 435.00 | 40 600.00 | | 335 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 403.00 | 92 403.00 | | 92 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VC Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 773.00 | 24 439.00 | 36 333.00 | 60 773.00 |
VI Groupe et associés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 665.00 | 167 332.00 | 36 333.00 | 203 665.00 |