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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 102 078.00 | 53 247.00 | 48 831.00 | 102 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 355.00 | 94 849.00 | 73 506.00 | 168 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 893.00 | 187 339.00 | 67 555.00 | 254 893.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 911.00 | 335 435.00 | 319 477.00 | 654 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BT Marchandises | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BZ Autres créances | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CF Disponibilités | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 202.00 | | 157 202.00 | 157 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 114.00 | 335 435.00 | 476 679.00 | 812 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
CU Autres participations | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 55 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 582.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 509.00 | 25 729.00 | | 32 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 935.00 | 4 653.00 | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 190 755.00 | 195 964.00 | | 190 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 400.00 | 37 107.00 | | 121 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 711.00 | 41 281.00 | | 44 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 036.00 | 74 307.00 | | 91 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 777.00 | 29 263.00 | | 28 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 924.00 | 181 958.00 | | 285 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 679.00 | 377 922.00 | | 476 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 160 575.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 750.00 | | 116 616.00 | 542 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 455.00 | 654 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | 525 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 166.00 | | 116 616.00 | 413 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 974.00 | 41 916.00 | 4 455.00 | 297 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 974.00 | 41 916.00 | 4 455.00 | 297 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 400.00 | 21 751.00 | 99 649.00 | 121 400.00 |
VI Groupe et associés | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 924.00 | 186 274.00 | 99 649.00 | 285 924.00 |