| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 059.00 | 42 864.00 | 636 196.00 | 679 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 155.00 | 279 913.00 | 44 242.00 | 324 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 215.00 | 322 777.00 | 720 438.00 | 1 043 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 478.00 | 8 221.00 | 359 257.00 | 367 478.00 |
BZ Autres créances | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 052.00 | 8 221.00 | 449 831.00 | 458 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 267.00 | 330 998.00 | 1 170 269.00 | 1 501 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 471.00 | 7 766.00 | | 6 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 641.00 | 26 705.00 | | 40 641.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076.00 | 628.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 356 189.00 | 343 099.00 | | 356 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 032.00 | 270 209.00 | | 215 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 330.00 | 17 364.00 | | 34 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 581.00 | 47 407.00 | | 44 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 280.00 | 176 305.00 | | 182 280.00 |
EA Autres dettes | 23 720.00 | 16 787.00 | | 23 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 136.00 | 283 216.00 | | 314 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 079.00 | 816 288.00 | | 814 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 269.00 | 1 159 387.00 | | 1 170 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 439.00 | 615 742.00 | | 682 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 057.00 | 11 768.00 | | 12 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
FD Production vendue biens | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
FG Production vendue services | 885 580.00 | | 885 580.00 | 885 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 357.00 | | 920 357.00 | 920 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | 5 531.00 | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | 5 025.00 | | 6 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 753.00 | 3 800.00 | | 14 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190.00 | 131.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004.00 | 8 956.00 | | 21 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 8 069.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 753.00 | 1 224.00 | | 14 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | 534.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 184.00 | 9 826.00 | | 17 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | -870.00 | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | 1 768.00 | | 15 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 318.00 | 982 861.00 | | 945 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 677.00 | 956 156.00 | | 904 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 641.00 | 26 705.00 | | 40 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 097.00 | | 32 478.00 | 1 040 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 360.00 | 1 043 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 679 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 148.00 | 324 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 640.00 | | 1 932.00 | 677 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 757.00 | | 30 546.00 | 321 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 813.00 | 30 870.00 | 13 907.00 | 305 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 066.00 | 2 311.00 | 513.00 | 41 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 748.00 | 28 560.00 | 13 394.00 | 264 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 628.00 | 639.00 | 190.00 | 628.00 |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | 8 616.00 | 5 788.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | 8 616.00 | 5 788.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 021.00 | 9 255.00 | 5 979.00 | 6 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639.00 | 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 136.00 | 314 136.00 | | 314 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 774.00 | | | 344 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 975.00 | 71 335.00 | 131 640.00 | 202 975.00 |
VI Groupe et associés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
VP Divers | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 683.00 | 425 683.00 | 40 000.00 | 465 683.00 |
VW T.V.A. | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 079.00 | 682 439.00 | 131 640.00 | 814 079.00 |