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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 059.00 | 44 059.00 | 635 000.00 | 679 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 600.00 | 277 361.00 | 27 239.00 | 304 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 159.00 | 321 420.00 | 672 739.00 | 994 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 414.00 | 41 247.00 | 418 167.00 | 459 414.00 |
BZ Autres créances | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
CF Disponibilités | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 856.00 | 41 247.00 | 654 609.00 | 695 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 016.00 | 362 667.00 | 1 327 348.00 | 1 690 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | 28 000.00 | | 28 080.00 |
DH Report à nouveau | 185 145.00 | 184 779.00 | | 185 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | 446.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 494 869.00 | 494 791.00 | | 494 869.00 |
DP Provisions pour risques | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 480.00 | 10 612.00 | | 5 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 611.00 | 124 214.00 | | 77 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 311.00 | 89 515.00 | | 237 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 936.00 | 150 174.00 | | 142 936.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 4 712.00 | | 3 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 798.00 | 422 606.00 | | 361 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 288.00 | 801 836.00 | | 828 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 348.00 | 1 300 817.00 | | 1 327 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 668.00 | 801 836.00 | | 826 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
FD Production vendue biens | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
FG Production vendue services | 976 541.00 | | 976 541.00 | 976 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 835.00 | | 983 835.00 | 983 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | 1 979.00 | | 3 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | 1 979.00 | | 3 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 1 979.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 421.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 212.00 | 687 879.00 | | 995 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 134.00 | 687 433.00 | | 995 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78.00 | 446.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 499.00 | | 26 658.00 | 1 000 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 997.00 | 994 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 997.00 | 304 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 059.00 | | | 679 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 940.00 | | 26 658.00 | 310 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 749.00 | 9 334.00 | 29 662.00 | 341 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 690.00 | 9 334.00 | 29 662.00 | 297 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
6T Sur comptes clients | 22 896.00 | 26 065.00 | 7 714.00 | 22 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 896.00 | 26 065.00 | 7 714.00 | 22 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 086.00 | 26 065.00 | 7 714.00 | 27 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 065.00 | 7 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 312.00 | 237 312.00 | | 237 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 798.00 | 361 798.00 | | 361 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 404 424.00 | 404 424.00 | | 404 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VB T. V. A. | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 480.00 | 3 860.00 | 1 620.00 | 5 480.00 |
VI Groupe et associés | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 668.00 | 515 168.00 | 10 500.00 | 525 668.00 |
VW T.V.A. | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 288.00 | 826 668.00 | 1 620.00 | 828 288.00 |