| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 059.00 | 44 059.00 | 635 000.00 | 679 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 690.00 | 290 506.00 | 14 184.00 | 304 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 750.00 | 334 566.00 | 689 184.00 | 1 023 750.00 |
BT Marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 523.00 | 13 406.00 | 409 117.00 | 422 523.00 |
BZ Autres créances | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 973.00 | 13 406.00 | 475 567.00 | 488 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 723.00 | 347 972.00 | 1 164 751.00 | 1 512 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 129.00 | 19 113.00 | | 1 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 556.00 | 10 016.00 | | 98 556.00 |
DK Provisions réglementées | | 393.00 | | |
DL TOTAL (I) | 407 685.00 | 337 522.00 | | 407 685.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | 34 624.00 | | 1 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950.00 | 34 624.00 | | 1 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 947.00 | 142 730.00 | | 95 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 818.00 | 26 622.00 | | 36 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 450.00 | 42 524.00 | | 44 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 800.00 | 166 773.00 | | 175 800.00 |
EA Autres dettes | 80 059.00 | 5 945.00 | | 80 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 043.00 | 402 646.00 | | 322 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 116.00 | 787 241.00 | | 755 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 751.00 | 1 159 387.00 | | 1 164 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 009.00 | 728 862.00 | | 734 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 15 029.00 | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
FD Production vendue biens | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
FG Production vendue services | 1 028 886.00 | | 1 028 886.00 | 1 028 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 272.00 | | 1 081 272.00 | 1 081 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 356.00 | 35.00 | | 4 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 123.00 | 4 634.00 | | 9 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 017.00 | 683.00 | | 35 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 141.00 | 9 817.00 | | 45 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 762.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 2 145.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 2 907.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 751.00 | 6 910.00 | | 44 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 990.00 | 3 467.00 | | 26 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 813.00 | 960 436.00 | | 1 135 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 256.00 | 950 419.00 | | 1 037 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 556.00 | 10 016.00 | | 98 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 702.00 | 69.00 | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 560.00 | | 1 331.00 | 1 031 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 142.00 | 1 023 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 142.00 | 304 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 059.00 | | | 679 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 501.00 | | 1 331.00 | 312 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 604.00 | 12 999.00 | 9 037.00 | 330 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 382.00 | | 1 323.00 | 45 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 221.00 | 12 999.00 | 7 714.00 | 285 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 624.00 | 1 950.00 | 34 624.00 | 34 624.00 |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 13 334.00 | 984.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 13 334.00 | 984.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 073.00 | 15 284.00 | 36 001.00 | 36 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 284.00 | 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 043.00 | 322 043.00 | | 322 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 655.00 | 403 655.00 | | 403 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VB T. V. A. | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 645.00 | 74 538.00 | 21 107.00 | 95 645.00 |
VI Groupe et associés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
VP Divers | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 265.00 | 518 265.00 | | 518 265.00 |
VW T.V.A. | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 116.00 | 734 009.00 | 21 107.00 | 755 116.00 |