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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 059.00 | 45 382.00 | 633 677.00 | 679 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 501.00 | 285 221.00 | 27 280.00 | 312 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 560.00 | 330 604.00 | 700 957.00 | 1 031 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 067.00 | 1 056.00 | 363 012.00 | 364 067.00 |
BZ Autres créances | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 486.00 | 1 056.00 | 458 431.00 | 459 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 047.00 | 331 659.00 | 1 159 387.00 | 1 491 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 113.00 | 6 471.00 | | 19 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 016.00 | 40 641.00 | | 10 016.00 |
DK Provisions réglementées | 393.00 | 1 076.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 337 522.00 | 356 189.00 | | 337 522.00 |
DP Provisions pour risques | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 730.00 | 215 032.00 | | 142 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 622.00 | 34 330.00 | | 26 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 524.00 | 44 581.00 | | 42 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 773.00 | 182 280.00 | | 166 773.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | 23 720.00 | | 5 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 646.00 | 314 136.00 | | 402 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 241.00 | 814 079.00 | | 787 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 387.00 | 1 170 269.00 | | 1 159 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 862.00 | 682 439.00 | | 728 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 029.00 | 12 057.00 | | 15 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
FD Production vendue biens | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
FG Production vendue services | 891 567.00 | | 891 567.00 | 891 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 428.00 | | 934 428.00 | 934 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 624.00 | |
GE Autres charges | | | 19 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 1 087.00 | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 634.00 | 6 060.00 | | 4 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 14 753.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683.00 | 190.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 817.00 | 21 004.00 | | 9 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 1 792.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | 14 753.00 | | 2 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | 17 184.00 | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | 3 820.00 | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 15 475.00 | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 436.00 | 945 318.00 | | 960 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 419.00 | 904 677.00 | | 950 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 016.00 | 40 641.00 | | 10 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 215.00 | | 1 191.00 | 1 043 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 845.00 | 1 031 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 845.00 | 312 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 059.00 | | | 679 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 155.00 | | 1 191.00 | 324 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 777.00 | 18 527.00 | 10 700.00 | 322 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 864.00 | 2 519.00 | | 42 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 913.00 | 16 008.00 | 10 700.00 | 279 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 076.00 | | 683.00 | 1 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 221.00 | 1 056.00 | 8 221.00 | 8 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 221.00 | 1 056.00 | 8 221.00 | 8 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 298.00 | 35 680.00 | 8 905.00 | 9 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 680.00 | 8 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 646.00 | 402 646.00 | | 402 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 845.00 | | | 359 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 701.00 | 69 321.00 | 58 380.00 | 127 701.00 |
VI Groupe et associés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VP Divers | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 850.00 | 470 850.00 | | 470 850.00 |
VW T.V.A. | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 241.00 | 728 862.00 | 58 380.00 | 787 241.00 |