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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 059.00 | 44 059.00 | 635 000.00 | 679 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 940.00 | 297 690.00 | 13 250.00 | 310 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 499.00 | 341 749.00 | 658 750.00 | 1 000 499.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 980.00 | 22 896.00 | 386 085.00 | 408 980.00 |
BZ Autres créances | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CF Disponibilités | 135 531.00 | | 135 531.00 | 135 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 963.00 | 22 896.00 | 642 068.00 | 664 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 463.00 | 364 645.00 | 1 300 818.00 | 1 665 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | 280 000.00 | | 280 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766.00 | | | 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 780.00 | 99 685.00 | | 184 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | 85 094.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 494 792.00 | 492 780.00 | | 494 792.00 |
DP Provisions pour risques | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 612.00 | 14 638.00 | | 10 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 215.00 | 19 488.00 | | 124 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 516.00 | 20 368.00 | | 89 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 175.00 | 165 689.00 | | 150 175.00 |
EA Autres dettes | 4 712.00 | 4 492.00 | | 4 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 606.00 | 339 792.00 | | 422 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 836.00 | 564 466.00 | | 801 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 818.00 | 1 061 436.00 | | 1 300 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 836.00 | 564 466.00 | | 801 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310.00 | 1 866.00 | | 1 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
FD Production vendue biens | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
FG Production vendue services | 639 762.00 | | 639 762.00 | 639 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 157.00 | | 685 157.00 | 685 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 176.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | 1 830.00 | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | 41 830.00 | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | 1 830.00 | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 36 769.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 880.00 | 954 438.00 | | 687 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 433.00 | 869 344.00 | | 687 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446.00 | 85 094.00 | | 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |