| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 059.00 | 44 059.00 | 635 000.00 | 679 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 405.00 | 288 132.00 | 28 273.00 | 316 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 964.00 | 332 191.00 | 673 773.00 | 1 005 964.00 |
BP En cours de production de services | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 903.00 | 48 179.00 | 457 724.00 | 505 903.00 |
BZ Autres créances | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CF Disponibilités | 165 388.00 | | 165 388.00 | 165 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 607.00 | 48 179.00 | 681 428.00 | 729 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 571.00 | 380 370.00 | 1 355 202.00 | 1 735 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
DH Report à nouveau | 185 224.00 | 185 146.00 | | 185 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 237.00 | 78.00 | | 50 237.00 |
DL TOTAL (I) | 545 107.00 | 494 870.00 | | 545 107.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 4 190.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 4 190.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | 5 480.00 | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 790.00 | 77 612.00 | | 86 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 576.00 | 237 312.00 | | 46 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 227.00 | 142 937.00 | | 208 227.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 3 150.00 | | 1 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 575.00 | 361 798.00 | | 463 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 595.00 | 828 288.00 | | 808 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 202.00 | 1 327 348.00 | | 1 355 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 595.00 | 826 668.00 | | 808 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 943 476.00 | | 943 476.00 | 943 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 019.00 | | 950 019.00 | 950 019.00 |
FM Production stockée | | | 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 755.00 | 3 540.00 | | 31 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 755.00 | 3 540.00 | | 31 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 411.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975.00 | 3 335.00 | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 3 746.00 | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 015.00 | -207.00 | | 27 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 429.00 | 863.00 | | 17 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 129.00 | 995 213.00 | | 1 016 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 892.00 | 995 134.00 | | 965 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 237.00 | 78.00 | | 50 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 159.00 | | 11 804.00 | 994 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 059.00 | | | 679 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 600.00 | | 11 804.00 | 304 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 420.00 | 10 770.00 | | 321 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 361.00 | 10 770.00 | | 277 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 190.00 | | 2 690.00 | 4 190.00 |
6T Sur comptes clients | 41 247.00 | 26 080.00 | 19 149.00 | 41 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 247.00 | 26 080.00 | 19 149.00 | 41 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 437.00 | 26 080.00 | 21 839.00 | 45 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 080.00 | 21 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 575.00 | 463 575.00 | | 463 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 467 815.00 | 467 815.00 | | 467 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 979.00 | 533 479.00 | 10 500.00 | 543 979.00 |
VW T.V.A. | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 594.00 | 808 594.00 | | 808 594.00 |