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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 500.00 | 5 923.00 | 99 577.00 | 105 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 2 750.00 | 18 250.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 676.00 | 80 009.00 | 605 667.00 | 685 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BZ Autres créances | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 480.00 | 80 009.00 | 671 471.00 | 751 480.00 |
CU Autres participations | 559 176.00 | 71 336.00 | 487 840.00 | 559 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 325 876.00 | 245 879.00 | | 325 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 814.00 | 79 997.00 | | 52 814.00 |
DL TOTAL (I) | 420 490.00 | 367 676.00 | | 420 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 659.00 | 145 285.00 | | 143 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 487.00 | 52 478.00 | | 50 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 332.00 | | 5 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 518.00 | 41 027.00 | | 31 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 981.00 | 244 122.00 | | 250 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 471.00 | 611 797.00 | | 671 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 229.00 | 127 331.00 | | 120 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 783.00 | 2 912.00 | | 3 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 194.00 | | 203 194.00 | 203 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 194.00 | | 203 194.00 | 203 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 842.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 842.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | 477.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675.00 | 6 094.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 114.00 | 301 336.00 | | 253 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 300.00 | 221 340.00 | | 200 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 814.00 | 79 997.00 | | 52 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 249.00 | 1 487.00 | | 6 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VC Groupe et associés | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 876.00 | 9 124.00 | 37 566.00 | 139 876.00 |
VI Groupe et associés | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 981.00 | 120 229.00 | 37 566.00 | 250 981.00 |