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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 768.00 | 27 370.00 | 207 398.00 | 234 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 742.00 | 12 647.00 | 19 095.00 | 31 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 686.00 | 40 018.00 | 785 668.00 | 825 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
BZ Autres créances | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 416.00 | | 181 416.00 | 181 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 103.00 | 40 018.00 | 967 085.00 | 1 007 103.00 |
CU Autres participations | 559 176.00 | | 559 176.00 | 559 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 541 283.00 | 434 940.00 | | 541 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 213.00 | 106 343.00 | | 14 213.00 |
DL TOTAL (I) | 597 296.00 | 583 083.00 | | 597 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 951.00 | 266 982.00 | | 268 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 632.00 | 52 343.00 | | 45 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 9 836.00 | | 7 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 108.00 | 22 101.00 | | 32 108.00 |
EA Autres dettes | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 789.00 | 351 262.00 | | 369 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 085.00 | 934 345.00 | | 967 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 427.00 | 114 755.00 | | 130 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 245.00 | 3 574.00 | | 2 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 070.00 | | 207 070.00 | 207 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 070.00 | | 207 070.00 | 207 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 844.00 | 1 480.00 | | 27 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -269.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 071.00 | -1 952.00 | | -3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 607.00 | 309 855.00 | | 282 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 394.00 | 203 512.00 | | 268 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 213.00 | 106 343.00 | | 14 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 777.00 | 6 370.00 | | 4 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UX Autres créances clients | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 706.00 | 27 344.00 | 82 828.00 | 266 706.00 |
VI Groupe et associés | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 213.00 | 179 213.00 | | 179 213.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 789.00 | 130 427.00 | 82 828.00 | 369 789.00 |