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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AP Constructions | 234 768.00 | 49 766.00 | 185 002.00 | 234 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 146.00 | 18 726.00 | 14 420.00 | 33 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 090.00 | 68 492.00 | 758 598.00 | 827 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
BZ Autres créances | 206 434.00 | | 206 434.00 | 206 434.00 |
CF Disponibilités | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 732.00 | | 248 732.00 | 248 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 822.00 | 68 492.00 | 1 007 330.00 | 1 075 822.00 |
CU Autres participations | 559 176.00 | | 559 176.00 | 559 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 623 133.00 | 555 496.00 | | 623 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 138.00 | 67 637.00 | | 21 138.00 |
DL TOTAL (I) | 686 071.00 | 664 933.00 | | 686 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 948.00 | 253 085.00 | | 231 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 611.00 | 39 661.00 | | 39 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 342.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 252.00 | 35 537.00 | | 43 252.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 259.00 | 333 626.00 | | 321 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 330.00 | 998 558.00 | | 1 007 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 452.00 | 112 316.00 | | 113 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 830.00 | 2 269.00 | | 4 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 318 624.00 | | 318 624.00 | 318 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 624.00 | | 318 624.00 | 318 624.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 230.00 | 6 480.00 | | 16 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 697.00 | 39 662.00 | | 46 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 619.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 7 619.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | -1 613.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 16.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | 7 603.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 763.00 | 301 177.00 | | 335 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 625.00 | 233 540.00 | | 314 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 138.00 | 67 637.00 | | 21 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 203 147.00 | 203 147.00 | | 203 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 118.00 | 19 312.00 | 79 309.00 | 227 118.00 |
VI Groupe et associés | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 296.00 | 245 296.00 | | 245 296.00 |
VW T.V.A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 259.00 | 113 452.00 | 79 309.00 | 321 259.00 |