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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 768.00 | 38 568.00 | 196 200.00 | 234 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 146.00 | 15 861.00 | 17 285.00 | 33 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 090.00 | 54 430.00 | 772 661.00 | 827 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BZ Autres créances | 205 390.00 | | 205 390.00 | 205 390.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 898.00 | | 225 898.00 | 225 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 988.00 | 54 430.00 | 998 558.00 | 1 052 988.00 |
CU Autres participations | 559 176.00 | | 559 176.00 | 559 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 555 496.00 | 541 283.00 | | 555 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 637.00 | 14 213.00 | | 67 637.00 |
DL TOTAL (I) | 664 933.00 | 597 296.00 | | 664 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 085.00 | 268 951.00 | | 253 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 661.00 | 45 632.00 | | 39 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 7 114.00 | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 537.00 | 32 108.00 | | 35 537.00 |
EA Autres dettes | | 15 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 626.00 | 369 789.00 | | 333 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 558.00 | 967 085.00 | | 998 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 316.00 | 130 427.00 | | 112 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269.00 | 2 245.00 | | 2 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 234 857.00 | | 234 857.00 | 234 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 582.00 | | 235 582.00 | 235 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | 27 844.00 | | 6 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 662.00 | 35 768.00 | | 39 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 50.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 619.00 | 50.00 | | 7 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 603.00 | 50.00 | | 7 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 177.00 | 282 607.00 | | 301 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 540.00 | 268 394.00 | | 233 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 637.00 | 14 213.00 | | 67 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 204 079.00 | 204 079.00 | | 204 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 816.00 | 29 506.00 | 78 392.00 | 250 816.00 |
VI Groupe et associés | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 134.00 | 222 134.00 | | 222 134.00 |
VW T.V.A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 626.00 | 112 316.00 | 78 392.00 | 333 626.00 |