| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 500.00 | 10 873.00 | 94 627.00 | 105 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 361.00 | 5 854.00 | 22 507.00 | 28 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 037.00 | 88 063.00 | 604 974.00 | 693 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BZ Autres créances | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 497.00 | 88 063.00 | 719 433.00 | 807 497.00 |
CU Autres participations | 559 176.00 | 71 336.00 | 487 840.00 | 559 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 378 690.00 | 325 876.00 | | 378 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 250.00 | 52 814.00 | | 56 250.00 |
DL TOTAL (I) | 476 740.00 | 420 490.00 | | 476 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 129.00 | 143 659.00 | | 152 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 667.00 | 50 487.00 | | 51 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 5 518.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 678.00 | 31 518.00 | | 30 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 694.00 | 250 981.00 | | 242 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 433.00 | 671 471.00 | | 719 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 879.00 | 120 229.00 | | 108 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 082.00 | 3 783.00 | | 4 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 610.00 | | 196 610.00 | 196 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 610.00 | | 196 610.00 | 196 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 1 684.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 1 684.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -1 684.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -727.00 | -675.00 | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 879.00 | 253 114.00 | | 252 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 629.00 | 200 300.00 | | 196 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 250.00 | 52 814.00 | | 56 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 370.00 | 6 249.00 | | 6 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 047.00 | 14 232.00 | 50 451.00 | 148 047.00 |
VI Groupe et associés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 694.00 | 108 879.00 | 50 451.00 | 242 694.00 |