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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 768.00 | 16 173.00 | 218 596.00 | 234 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 361.00 | 9 140.00 | 19 221.00 | 28 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 305.00 | 25 313.00 | 796 992.00 | 822 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BZ Autres créances | 108 636.00 | | 108 636.00 | 108 636.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 353.00 | | 137 353.00 | 137 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 658.00 | 25 313.00 | 934 345.00 | 959 658.00 |
CU Autres participations | 559 176.00 | | 559 176.00 | 559 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 434 940.00 | 378 690.00 | | 434 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 343.00 | 56 250.00 | | 106 343.00 |
DL TOTAL (I) | 583 083.00 | 476 740.00 | | 583 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 982.00 | 152 129.00 | | 266 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 343.00 | 51 667.00 | | 52 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 8 220.00 | | 9 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 101.00 | 30 678.00 | | 22 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 262.00 | 242 694.00 | | 351 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 345.00 | 719 433.00 | | 934 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 755.00 | 108 879.00 | | 114 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 574.00 | 4 082.00 | | 3 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 095.00 | | 197 095.00 | 197 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 095.00 | | 197 095.00 | 197 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | 1 357.00 | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 735.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 735.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -735.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 952.00 | -727.00 | | -1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 855.00 | 252 879.00 | | 309 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 512.00 | 196 629.00 | | 203 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 343.00 | 56 250.00 | | 106 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VC Groupe et associés | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 408.00 | 26 901.00 | 90 054.00 | 263 408.00 |
VI Groupe et associés | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 922.00 | 133 922.00 | | 133 922.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 262.00 | 114 755.00 | 90 054.00 | 351 262.00 |