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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 582.00 | 15 617.00 | 6 965.00 | 22 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 296.00 | 43 608.00 | 1 688.00 | 45 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 196.00 | 59 224.00 | 11 972.00 | 71 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BT Marchandises | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
BZ Autres créances | 912 195.00 | | 912 195.00 | 912 195.00 |
CF Disponibilités | 80 617.00 | | 80 617.00 | 80 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 160.00 | | 1 042 160.00 | 1 042 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 356.00 | 59 224.00 | 1 054 132.00 | 1 113 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 744.00 | | | 471 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
DL TOTAL (I) | 549 326.00 | | | 549 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 119.00 | | | 142 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
EA Autres dettes | 305 709.00 | | | 305 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 806.00 | | | 504 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 132.00 | | | 1 054 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 806.00 | | | 504 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 478.00 | | 1 634 478.00 | 1 634 478.00 |
FG Production vendue services | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 392.00 | | 1 637 392.00 | 1 637 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 190.00 | | | 1 653 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 608.00 | | | 1 586 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 004.00 | 3 220.00 | 59 224.00 | 56 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 004.00 | 3 220.00 | 59 224.00 | 56 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 119.00 | 142 119.00 | | 142 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 709.00 | 305 709.00 | | 305 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509.00 | | | 509.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 904 250.00 | | | 904 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 382.00 | 948 554.00 | 3 828.00 | 952 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 806.00 | 504 806.00 | | 504 806.00 |