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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 582.00 | 17 878.00 | 4 703.00 | 22 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 296.00 | 44 091.00 | 1 205.00 | 45 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 196.00 | 61 969.00 | 9 227.00 | 71 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BT Marchandises | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BZ Autres créances | 671 401.00 | | 671 401.00 | 671 401.00 |
CF Disponibilités | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 547.00 | | 745 547.00 | 745 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 743.00 | 61 969.00 | 754 774.00 | 816 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 326.00 | | | 473 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
DL TOTAL (I) | 558 427.00 | | | 558 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 066.00 | | | 139 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 347.00 | | | 196 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 774.00 | | | 754 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 347.00 | | | 196 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 052.00 | | 1 628 052.00 | 1 628 052.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 120.00 | | 1 628 120.00 | 1 628 120.00 |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 478.00 | | | 1 639 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 376.00 | | | 1 565 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 224.00 | 2 745.00 | | 59 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 224.00 | 2 745.00 | | 59 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 066.00 | 139 066.00 | | 139 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VC Groupe et associés | 662 673.00 | | | 662 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 497.00 | 691 178.00 | 3 319.00 | 694 497.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 347.00 | 196 347.00 | | 196 347.00 |