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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 832.00 | 24 725.00 | 18 107.00 | 42 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 146.00 | 43 887.00 | 259.00 | 44 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 296.00 | 68 612.00 | 21 684.00 | 90 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BT Marchandises | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BZ Autres créances | 539 311.00 | | 539 311.00 | 539 311.00 |
CF Disponibilités | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 888.00 | | 637 888.00 | 637 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 184.00 | 68 612.00 | 659 573.00 | 728 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 748.00 | | | 477 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
DL TOTAL (I) | 540 855.00 | | | 540 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 573.00 | | | 659 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 824.00 | | 1 569 824.00 | 1 569 824.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 887.00 | | 1 569 887.00 | 1 569 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 635.00 | | | 1 582 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 529.00 | | | 1 530 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 296.00 | | 18 000.00 | 72 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 977.00 | | 18 000.00 | 68 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 812.00 | 4 800.00 | | 63 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 812.00 | 4 800.00 | | 63 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 538 154.00 | 538 154.00 | | 538 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 848.00 | 565 530.00 | 3 319.00 | 568 848.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |