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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 832.00 | 20 388.00 | 4 444.00 | 24 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 146.00 | 43 424.00 | 721.00 | 44 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 296.00 | 63 812.00 | 8 484.00 | 72 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BT Marchandises | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BZ Autres créances | 687 036.00 | | 687 036.00 | 687 036.00 |
CF Disponibilités | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 014.00 | | 776 014.00 | 776 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 310.00 | 63 812.00 | 784 498.00 | 848 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 427.00 | | | 477 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
DL TOTAL (I) | 553 748.00 | | | 553 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
EA Autres dettes | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 750.00 | | | 230 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 498.00 | | | 784 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 750.00 | | | 230 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 106.00 | | 1 578 106.00 | 1 578 106.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 251.00 | | 1 578 251.00 | 1 578 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 877.00 | | | 1 587 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 556.00 | | | 1 522 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 196.00 | | 2 250.00 | 71 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 72 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 68 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 877.00 | | 2 250.00 | 67 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 969.00 | 2 993.00 | 1 150.00 | 61 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 969.00 | 2 993.00 | 1 150.00 | 61 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VC Groupe et associés | 680 540.00 | 680 540.00 | | 680 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 421.00 | 706 102.00 | 3 319.00 | 709 421.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 750.00 | 230 750.00 | | 230 750.00 |