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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 032.00 | 30 038.00 | 14 994.00 | 45 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 146.00 | 43 970.00 | 176.00 | 44 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 496.00 | 74 008.00 | 18 488.00 | 92 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BT Marchandises | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BZ Autres créances | 542 231.00 | | 542 231.00 | 542 231.00 |
CF Disponibilités | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 856.00 | | 659 856.00 | 659 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 352.00 | 74 008.00 | 678 344.00 | 752 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 855.00 | | | 479 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
DL TOTAL (I) | 578 043.00 | | | 578 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 344.00 | | | 678 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 967.00 | | 1 528 967.00 | 1 528 967.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 176.00 | | 1 529 176.00 | 1 529 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 563.00 | | | 1 543 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 375.00 | | | 1 456 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 296.00 | | 2 200.00 | 90 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 977.00 | | 2 200.00 | 86 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 612.00 | 5 396.00 | | 68 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 612.00 | 5 396.00 | | 68 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 532 339.00 | 532 339.00 | | 532 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 192.00 | 564 873.00 | 3 319.00 | 568 192.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
ST Autres comptes | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | | | 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 484.00 | | | 105 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |