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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 865.00 | 30 327.00 | 24 538.00 | 54 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 928.00 | 44 143.00 | 1 785.00 | 45 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 111.00 | 74 470.00 | 29 641.00 | 104 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BT Marchandises | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 039.00 | 47.00 | 22 992.00 | 23 039.00 |
BZ Autres créances | 475 118.00 | | 475 118.00 | 475 118.00 |
CF Disponibilités | 87 294.00 | | 87 294.00 | 87 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 295.00 | 47.00 | 598 248.00 | 598 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 406.00 | 74 517.00 | 627 889.00 | 702 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 043.00 | | | 480 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 501 298.00 | | | 501 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 889.00 | | | 627 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 201.00 | | 1 492 201.00 | 1 492 201.00 |
FG Production vendue services | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 649.00 | | 1 492 649.00 | 1 492 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 395.00 | | | 1 502 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 140.00 | | | 1 492 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 496.00 | | 17 285.00 | 92 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 104 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 670.00 | 100 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 177.00 | | 17 285.00 | 89 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 008.00 | 5 548.00 | 5 085.00 | 74 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 008.00 | 5 548.00 | 5 085.00 | 74 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VC Groupe et associés | 467 931.00 | 467 931.00 | | 467 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 702.00 | 499 383.00 | 3 319.00 | 502 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 591.00 | 126 591.00 | | 126 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 106 988.00 | | | 106 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
YT Sous‐traitance | 466.00 | | | 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 996.00 | | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 759.00 | | | 132 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |