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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 206.00 | 3 284.00 | 33 922.00 | 37 206.00 |
AP Constructions | 960.00 | 654.00 | 306.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 639.00 | 138 334.00 | 17 305.00 | 155 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 157.00 | 20 327.00 | 830.00 | 21 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 336.00 | 1 094 213.00 | 597 123.00 | 1 691 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 687.00 | | 240 687.00 | 240 687.00 |
BZ Autres créances | 757 640.00 | | 757 640.00 | 757 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 643 940.00 | | 643 940.00 | 643 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 307.00 | | 1 864 307.00 | 1 864 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 643.00 | 1 094 213.00 | 2 461 430.00 | 3 555 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 250.00 | | | 463 250.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 325 973.00 | 931 614.00 | 394 359.00 | 1 325 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 237.00 | 348 472.00 | | 391 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 921.00 | 42 765.00 | | -171 921.00 |
DL TOTAL (I) | 872 519.00 | 1 044 439.00 | | 872 519.00 |
DN Avances conditionnées | 444 021.00 | 161 554.00 | | 444 021.00 |
DO TOTAL (II) | 444 021.00 | 161 554.00 | | 444 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 470.00 | 214 540.00 | | 346 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 842.00 | 118 962.00 | | 89 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 026.00 | 129 908.00 | | 126 026.00 |
EA Autres dettes | 27 955.00 | 53 288.00 | | 27 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 597.00 | 502 483.00 | | 554 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 890.00 | 1 019 181.00 | | 1 144 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 430.00 | 2 225 174.00 | | 2 461 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 402.00 | 458 675.00 | | 564 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 699.00 | 809 134.00 | 928 833.00 | 119 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 699.00 | 809 134.00 | 928 833.00 | 119 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 051.00 | 1 686 247.00 | | 1 351 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 971.00 | 1 643 482.00 | | 1 522 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 921.00 | 42 765.00 | | -171 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 016.00 | 30 674.00 | | 31 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 741.00 | | 186 104.00 | 1 596 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 183 324.00 | | 151 566.00 | 1 183 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 508.00 | 1 691 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 917.00 | 1 325 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 591.00 | 177 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 495.00 | | 28 711.00 | 8 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 521.00 | | 5 827.00 | 254 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 662.00 | 141 059.00 | 91 508.00 | 1 044 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 695.00 | 131 836.00 | 8 917.00 | 808 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 3 087.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 770.00 | 6 136.00 | 82 591.00 | 235 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 597.00 | 100 000.00 | 454 597.00 | 554 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 240 687.00 | | | 240 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 470.00 | 220 579.00 | 125 891.00 | 346 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 310.00 | | | 220 310.00 |
VP Divers | 514 647.00 | | | 514 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 785.00 | 575 135.00 | 463 650.00 | 1 038 785.00 |
VW T.V.A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 890.00 | 564 402.00 | 580 488.00 | 1 144 890.00 |