| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 391.00 | 17 443.00 | 32 947.00 | 50 391.00 |
AP Constructions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 569.00 | 141 890.00 | 11 679.00 | 153 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 197.00 | 14 852.00 | 1 346.00 | 16 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 501.00 | 1 363 146.00 | 815 355.00 | 2 178 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 316.00 | | 374 316.00 | 374 316.00 |
BZ Autres créances | 1 040 109.00 | | 1 040 109.00 | 1 040 109.00 |
CF Disponibilités | 712 807.00 | | 712 807.00 | 712 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 058.00 | | 2 176 058.00 | 2 176 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 559.00 | 1 363 146.00 | 2 991 412.00 | 4 354 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590 943.00 | | | 590 943.00 |
CU Autres participations | 391 769.00 | | 391 769.00 | 391 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 565 215.00 | 1 188 001.00 | 377 214.00 | 1 565 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 300.00 | 219 316.00 | | 307 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 790.00 | 99 191.00 | | 471 790.00 |
DK Provisions réglementées | 10 863.00 | 2 603.00 | | 10 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 155.00 | 974 313.00 | | 1 443 155.00 |
DN Avances conditionnées | 470 629.00 | 470 629.00 | | 470 629.00 |
DO TOTAL (II) | 470 629.00 | 470 629.00 | | 470 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 516.00 | 145 381.00 | | 193 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 462.00 | 69 812.00 | | 140 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 717.00 | 121 445.00 | | 192 717.00 |
EA Autres dettes | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 979.00 | 459 885.00 | | 522 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 628.00 | 824 478.00 | | 1 077 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 412.00 | 2 269 420.00 | | 2 991 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 250.00 | 1 156 129.00 | 1 769 379.00 | 613 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 250.00 | 1 156 129.00 | 1 769 379.00 | 613 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 260.00 | 2 603.00 | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 260.00 | 2 603.00 | | 15 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 260.00 | -2 603.00 | | -15 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 872.00 | 1 545 626.00 | | 2 217 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 082.00 | 1 446 435.00 | | 1 746 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 790.00 | 99 191.00 | | 471 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 071.00 | | 299 240.00 | 1 900 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440 100.00 | | 125 115.00 | 1 440 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 810.00 | 2 178 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 50 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 810.00 | 170 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 206.00 | | 20 184.00 | 37 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 594.00 | | 3 942.00 | 180 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 170.00 | | 149 999.00 | 242 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 177.00 | 134 779.00 | 13 810.00 | 1 242 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 256.00 | 120 745.00 | | 1 067 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 408.00 | 8 035.00 | | 9 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 513.00 | 5 999.00 | 13 810.00 | 165 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 603.00 | 8 260.00 | | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 8 260.00 | | 2 603.00 |
UG ‐ Financières | | 8 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 462.00 | 140 462.00 | | 140 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 979.00 | 182 838.00 | 340 141.00 | 522 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 374 316.00 | 374 316.00 | | 374 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VC Groupe et associés | 255 129.00 | | 255 129.00 | 255 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 516.00 | 114 401.00 | 79 115.00 | 193 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 660.00 | 341 660.00 | | 341 660.00 |
VP Divers | 419 650.00 | 83 836.00 | 335 814.00 | 419 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 412.00 | 849 069.00 | 591 343.00 | 1 440 412.00 |
VW T.V.A. | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 629.00 | 658 373.00 | 419 256.00 | 1 077 629.00 |