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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 206.00 | 9 408.00 | 27 798.00 | 37 206.00 |
AP Constructions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 639.00 | 143 413.00 | 14 226.00 | 157 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 995.00 | 21 140.00 | 856.00 | 21 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 071.00 | 1 242 177.00 | 657 894.00 | 1 900 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 615.00 | | 178 615.00 | 178 615.00 |
BZ Autres créances | 905 062.00 | | 905 062.00 | 905 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 497 909.00 | | 497 909.00 | 497 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 526.00 | | 1 611 526.00 | 1 611 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 597.00 | 1 242 177.00 | 2 269 420.00 | 3 511 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 493 250.00 | | | 493 250.00 |
CU Autres participations | 241 770.00 | | 241 770.00 | 241 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 440 100.00 | 1 067 256.00 | 372 844.00 | 1 440 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 316.00 | 391 237.00 | | 219 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 191.00 | -171 921.00 | | 99 191.00 |
DK Provisions réglementées | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 974 313.00 | 872 519.00 | | 974 313.00 |
DN Avances conditionnées | 470 629.00 | 444 021.00 | | 470 629.00 |
DO TOTAL (II) | 470 629.00 | 444 021.00 | | 470 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 381.00 | 346 470.00 | | 145 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 812.00 | 89 842.00 | | 69 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 445.00 | 126 026.00 | | 121 445.00 |
EA Autres dettes | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 885.00 | 554 597.00 | | 459 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 478.00 | 1 144 890.00 | | 824 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 420.00 | 2 461 430.00 | | 2 269 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 347.00 | 564 402.00 | | 764 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 987.00 | 880 236.00 | 1 137 223.00 | 256 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 987.00 | 880 236.00 | 1 137 223.00 | 256 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 626.00 | 1 351 051.00 | | 1 545 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 435.00 | 1 522 971.00 | | 1 446 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 191.00 | -171 921.00 | | 99 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 825.00 | 31 016.00 | | 14 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 336.00 | | 208 735.00 | 1 691 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325 973.00 | | 114 127.00 | 1 325 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 440 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 756.00 | | 2 838.00 | 177 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 400.00 | | 91 770.00 | 150 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 213.00 | 147 964.00 | | 1 094 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931 614.00 | 135 642.00 | | 931 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 6 124.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 315.00 | 6 198.00 | | 159 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 603.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 885.00 | 459 885.00 | | 459 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 178 615.00 | | | 178 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VC Groupe et associés | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 381.00 | 85 250.00 | 60 131.00 | 145 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 603.00 | | | 209 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 079.00 | | | 270 079.00 |
VP Divers | 513 250.00 | | | 513 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 295.00 | 593 645.00 | 493 650.00 | 1 087 295.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 478.00 | 764 347.00 | 60 131.00 | 824 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |