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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 438.00 | 42 429.00 | 34 009.00 | 76 438.00 |
AP Constructions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 236.00 | 216 761.00 | 495 476.00 | 712 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 852.00 | 16 341.00 | 2 511.00 | 18 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 626.00 | 1 736 094.00 | 1 185 532.00 | 2 921 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 255.00 | | 360 255.00 | 360 255.00 |
BZ Autres créances | 809 650.00 | | 809 650.00 | 809 650.00 |
CF Disponibilités | 1 361 570.00 | | 1 361 570.00 | 1 361 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 623.00 | | 2 581 623.00 | 2 581 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 249.00 | 1 736 094.00 | 3 767 155.00 | 5 503 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 199 997.00 | | 199 997.00 | 199 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 912 742.00 | 1 459 603.00 | 453 139.00 | 1 912 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 999 739.00 | 741 642.00 | | 999 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 563.00 | 282 755.00 | | 91 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 485.00 | 9 393.00 | | 7 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 990.00 | 1 686 992.00 | | 1 751 990.00 |
DN Avances conditionnées | 617 448.00 | 617 448.00 | | 617 448.00 |
DO TOTAL (II) | 617 448.00 | 617 448.00 | | 617 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 772.00 | 119 325.00 | | 498 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 969.00 | 181 728.00 | | 172 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 678.00 | 212 667.00 | | 426 678.00 |
EA Autres dettes | | 27 955.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 298.00 | 458 629.00 | | 299 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 717.00 | 1 000 304.00 | | 1 397 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 155.00 | 3 304 744.00 | | 3 767 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 247.00 | 976 352.00 | | 844 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 597.00 | | 676 902.00 | 2 707 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 253 395.00 | | 122 221.00 | 2 253 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 873.00 | | 2 921 626.00 | 462 873.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 873.00 | | 1 912 742.00 | 462 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 360.00 | | 11 078.00 | 65 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 446.00 | | 543 603.00 | 188 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 397.00 | | | 200 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 497.00 | 228 597.00 | | 1 507 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312 241.00 | 147 362.00 | | 1 312 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 632.00 | 13 797.00 | | 28 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 624.00 | 67 438.00 | | 166 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 969.00 | 172 969.00 | | 172 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 439.00 | 126 439.00 | | 126 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 347.00 | 272 347.00 | | 272 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 298.00 | 149 298.00 | 150 000.00 | 299 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 360 255.00 | 360 255.00 | | 360 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 772.00 | 95 302.00 | 403 470.00 | 498 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 950.00 | 285 950.00 | | 285 950.00 |
VP Divers | 497 028.00 | 147 028.00 | 350 000.00 | 497 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 397.00 | 840 997.00 | 350 400.00 | 1 191 397.00 |
VW T.V.A. | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 717.00 | 844 247.00 | 553 470.00 | 1 397 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |