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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 727.00 | 26 001.00 | 21 725.00 | 47 727.00 |
AP Constructions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 075.00 | 295 884.00 | 584 192.00 | 880 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 17 824.00 | 6 766.00 | 24 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 295.00 | 1 947 884.00 | 1 003 410.00 | 2 951 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 423.00 | | 509 423.00 | 509 423.00 |
BZ Autres créances | 781 065.00 | | 781 065.00 | 781 065.00 |
CF Disponibilités | 981 358.00 | | 981 358.00 | 981 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 243.00 | | 2 334 243.00 | 2 334 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 538.00 | 1 947 884.00 | 3 337 654.00 | 5 285 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 965 202.00 | 1 607 215.00 | 357 987.00 | 1 965 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 131 860.00 | | 123 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
DG Autres réserves | 1 230 910.00 | 500 000.00 | | 1 230 910.00 |
DH Report à nouveau | | 999 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 814.00 | 91 563.00 | | 240 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 577.00 | 7 485.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 143.00 | 1 751 990.00 | | 1 622 143.00 |
DN Avances conditionnées | 533 298.00 | 617 448.00 | | 533 298.00 |
DO TOTAL (II) | 533 298.00 | 617 448.00 | | 533 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 908.00 | 498 772.00 | | 456 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 112.00 | 172 969.00 | | 176 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 417.00 | 426 678.00 | | 377 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 775.00 | 299 298.00 | | 171 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 212.00 | 1 397 717.00 | | 1 182 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 654.00 | 3 767 155.00 | | 3 337 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 132.00 | 1 416 342.00 | 1 710 474.00 | 294 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 132.00 | 1 416 342.00 | 1 710 474.00 | 294 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 468.00 | |
GE Autres charges | | | 21 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | 1 908.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 315.00 | 2 205 615.00 | | 2 353 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 501.00 | 2 114 052.00 | | 2 112 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 814.00 | 91 563.00 | | 240 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 626.00 | | 258 377.00 | 2 921 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912 742.00 | | 52 460.00 | 1 912 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 997.00 | | 400.00 | 199 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 997.00 | 28 711.00 | 2 951 295.00 | 199 997.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 965 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 711.00 | 47 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 048.00 | | 205 917.00 | 732 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 397.00 | | | 200 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 094.00 | 237 468.00 | 25 678.00 | 1 736 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459 603.00 | 147 612.00 | | 1 459 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 429.00 | 9 250.00 | 25 678.00 | 42 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 062.00 | 80 606.00 | | 234 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 112.00 | 176 112.00 | | 176 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 327.00 | 165 327.00 | | 165 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 990.00 | 183 990.00 | | 183 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 775.00 | 171 775.00 | | 171 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 509 423.00 | 509 423.00 | | 509 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VC Groupe et associés | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 908.00 | 81 977.00 | 374 931.00 | 456 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 461.00 | 315 461.00 | | 315 461.00 |
VP Divers | 335 715.00 | 275 715.00 | 60 000.00 | 335 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 634.00 | 1 255 234.00 | 60 400.00 | 1 315 634.00 |
VW T.V.A. | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 212.00 | 807 281.00 | 374 931.00 | 1 182 212.00 |