| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 360.00 | 28 632.00 | 36 727.00 | 65 360.00 |
AP Constructions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 289.00 | 150 116.00 | 21 173.00 | 171 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 197.00 | 15 548.00 | 650.00 | 16 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 597.00 | 1 507 497.00 | 1 200 099.00 | 2 707 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 798.00 | | 388 798.00 | 388 798.00 |
BZ Autres créances | 749 883.00 | | 749 883.00 | 749 883.00 |
CF Disponibilités | 917 553.00 | | 917 553.00 | 917 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 644.00 | | 2 104 644.00 | 2 104 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 241.00 | 1 507 497.00 | 3 304 744.00 | 4 812 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 199 997.00 | | 199 997.00 | 199 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 253 395.00 | 1 312 241.00 | 941 153.00 | 2 253 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 642.00 | 307 300.00 | | 741 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 755.00 | 471 790.00 | | 282 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 863.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 686 992.00 | 1 443 155.00 | | 1 686 992.00 |
DN Avances conditionnées | 617 448.00 | 470 629.00 | | 617 448.00 |
DO TOTAL (II) | 617 448.00 | 470 629.00 | | 617 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 325.00 | 193 516.00 | | 119 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 728.00 | 140 462.00 | | 181 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 667.00 | 192 717.00 | | 212 667.00 |
EA Autres dettes | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 629.00 | 522 979.00 | | 458 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 304.00 | 1 077 628.00 | | 1 000 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 744.00 | 2 991 412.00 | | 3 304 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 352.00 | 658 373.00 | | 976 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 501.00 | | 761 661.00 | 2 178 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565 215.00 | | 688 179.00 | 1 565 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 565.00 | -1.00 | 200 397.00 | 232 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 565.00 | | 2 707 597.00 | 232 565.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 253 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 391.00 | | 14 969.00 | 50 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 726.00 | | 17 720.00 | 170 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 169.00 | | 40 793.00 | 392 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 146.00 | 144 351.00 | | 1 363 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188 001.00 | 124 240.00 | | 1 188 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 443.00 | 11 189.00 | | 17 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 702.00 | 8 922.00 | | 157 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | 6.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 388 798.00 | 388 798.00 | | 388 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 288.00 | 208 288.00 | | 208 288.00 |
VP Divers | 501 798.00 | 251 798.00 | 250 000.00 | 501 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 509.00 | 913 109.00 | 250 400.00 | 1 163 509.00 |