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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 11 749.00 | 7 648.00 | 4 101.00 | 11 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 290.00 | 116 067.00 | 64 223.00 | 180 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 978.00 | 200 951.00 | 77 027.00 | 277 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 907.00 | 324 906.00 | 246 001.00 | 570 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BT Marchandises | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 182.00 | 6 112.00 | 18 070.00 | 24 182.00 |
BZ Autres créances | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 855.00 | | 195 855.00 | 195 855.00 |
CF Disponibilités | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 688.00 | 6 112.00 | 404 576.00 | 410 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 595.00 | 331 018.00 | 650 577.00 | 981 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 388 408.00 | 354 532.00 | | 388 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 893.00 | 33 876.00 | | 36 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 266.00 | 15 211.00 | | 10 266.00 |
DL TOTAL (I) | 443 927.00 | 411 979.00 | | 443 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 105.00 | 77 371.00 | | 63 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | 4 612.00 | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 472.00 | 37 065.00 | | 35 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 097.00 | 108 109.00 | | 102 097.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 650.00 | 227 297.00 | | 206 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 577.00 | 639 276.00 | | 650 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 650.00 | 227 297.00 | | 206 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 264.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 198.00 | | 797 198.00 | 797 198.00 |
FD Production vendue biens | 116 291.00 | | 116 291.00 | 116 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 489.00 | | 913 489.00 | 913 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 112.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 316.00 | 2 144.00 | | 4 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 434.00 | 18 320.00 | | 21 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 945.00 | 15 058.00 | | 4 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945.00 | 15 058.00 | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | 15 058.00 | | 4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 612.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 890.00 | 934 522.00 | | 931 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 997.00 | 900 647.00 | | 894 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 893.00 | 33 876.00 | | 36 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VP Divers | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 650.00 | 206 650.00 | | 206 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | 6 935.00 | | 5 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 472.00 | 10 892.00 | | 10 472.00 |
ST Autres comptes | 51 517.00 | 54 180.00 | | 51 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 306.00 | 38 035.00 | | 38 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108.00 | 1 697.00 | | 1 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 1 817.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 491.00 | 8 752.00 | | 7 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 359.00 | 59 955.00 | | 52 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 346.00 | 46 256.00 | | 45 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 404.00 | 104 803.00 | | 101 404.00 |